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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.69810.69810.00480.6923
2012-07-180.69330.6933-0.0049-0.7018
2012-07-170.69820.6982-0.0027-0.3852
2012-07-160.70090.7009-0.0153-2.1363
2012-07-130.71620.71620.00270.3784
2012-07-120.71350.71350.00721.0194
2012-07-110.70630.70630.00580.8280
2012-07-100.70050.7005-0.0098-1.3797
2012-07-090.71030.7103-0.0036-0.5043
2012-07-060.71390.71390.01882.7046
2012-07-050.69510.6951-0.0015-0.2153
2012-07-040.69660.6966-0.0111-1.5685
2012-07-030.70770.7077-0.0009-0.1270
2012-07-020.70860.70860.00971.3879
2012-06-290.69890.69890.01291.8805
2012-06-280.68600.6860-0.0011-0.1601
2012-06-270.68710.68710.01101.6270
2012-06-260.67610.6761-0.0003-0.0444
2012-06-250.67640.6764-0.0085-1.2411
2012-06-210.68490.6849-0.0070-1.0117
2012-06-200.69190.6919-0.0037-0.5319
2012-06-190.69560.6956-0.0048-0.6853
2012-06-180.70040.70040.00480.6901
2012-06-150.69560.6956-0.0094-1.3333
2012-06-140.70500.70500.00250.3559
2012-06-130.70250.70250.01412.0482
2012-06-120.68840.68840.00490.7169
2012-06-110.68350.68350.01261.8781
2012-06-080.67090.6709-0.0002-0.0298
2012-06-070.67110.67110.00100.1492
2012-06-060.67010.6701-0.0017-0.2531
2012-06-050.67180.6718-0.0004-0.0595
2012-06-040.67220.6722-0.0114-1.6676
2012-06-010.68360.68360.00270.3965
2012-05-310.68090.68090.00080.1176
2012-05-300.68010.6801-0.0018-0.2640
2012-05-290.68190.68190.00931.3827
2012-05-280.67260.67260.01111.6780
2012-05-250.66150.6615-0.0088-1.3128
2012-05-240.67030.6703-0.0060-0.8872


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