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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.67630.67630.00270.4008
2012-05-220.67360.67360.01041.5682
2012-05-210.66320.66320.00711.0822
2012-05-180.65610.6561-0.0067-1.0109
2012-05-170.66280.66280.00630.9596
2012-05-160.65650.6565-0.0085-1.2782
2012-05-150.66500.66500.00380.5747
2012-05-140.66120.6612-0.0025-0.3767
2012-05-110.66370.6637-0.0055-0.8219
2012-05-100.66920.6692-0.0010-0.1492
2012-05-090.67020.6702-0.0090-1.3251
2012-05-080.67920.6792-0.0039-0.5709
2012-05-070.68310.6831-0.0014-0.2045
2012-05-040.68450.68450.00380.5582
2012-05-030.68070.68070.00140.2061
2012-05-020.67930.67930.00971.4486
2012-04-270.66960.66960.00140.2095
2012-04-260.66820.6682-0.0002-0.0299
2012-04-250.66840.66840.00540.8145
2012-04-240.66300.6630-0.0037-0.5550
2012-04-230.66670.6667-0.0061-0.9067
2012-04-200.67280.67280.00460.6884
2012-04-190.66820.6682-0.0034-0.5063
2012-04-180.67160.67160.01121.6959
2012-04-170.66040.6604-0.0086-1.2855
2012-04-160.66900.66900.00090.1347
2012-04-130.66810.66810.00070.1049
2012-04-120.66740.66740.00771.1672
2012-04-110.65970.65970.00030.0455
2012-04-100.65940.65940.00450.6871
2012-04-090.65490.6549-0.0028-0.4257
2012-04-060.65770.65770.00450.6889
2012-04-050.65320.65320.01722.7044
2012-03-300.63600.6360-0.0025-0.3915
2012-03-290.63850.6385-0.0017-0.2655
2012-03-280.64020.6402-0.0138-2.1101
2012-03-270.65400.6540-0.0080-1.2085
2012-03-260.66200.66200.00550.8378
2012-03-230.65650.6565-0.0045-0.6808
2012-03-220.66100.6610-0.0003-0.0454


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