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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-230.79890.79890.01121.4219
2009-11-200.78770.7877-0.0053-0.6683
2009-11-190.79300.7930-0.0027-0.3393
2009-11-180.79570.7957-0.0018-0.2257
2009-11-170.79750.79750.00020.0251
2009-11-160.79730.79730.02272.9305
2009-11-130.77460.77460.00260.3368
2009-11-120.77200.7720-0.0013-0.1681
2009-11-110.77330.7733-0.0056-0.7190
2009-11-100.77890.77890.00410.5292
2009-11-090.77480.7748-0.0009-0.1160
2009-11-060.77570.77570.00280.3623
2009-11-050.77290.7729-0.0003-0.0388
2009-11-040.77320.7732-0.0002-0.0259
2009-11-030.77340.77340.00710.9265
2009-11-020.76630.76630.02713.6661
2009-10-300.73920.73920.00991.3575
2009-10-290.72930.7293-0.0181-2.4217
2009-10-280.74740.74740.00330.4435
2009-10-270.74410.7441-0.0175-2.2978
2009-10-260.76160.76160.00390.5147
2009-10-230.75770.75770.01461.9647
2009-10-220.74310.7431-0.0066-0.8804
2009-10-210.74970.7497-0.0062-0.8202
2009-10-200.75590.75590.00821.0967
2009-10-190.74770.74770.01772.4247
2009-10-160.73000.73000.00380.5233
2009-10-150.72620.72620.00731.0154
2009-10-140.71890.7189-0.0005-0.0695
2009-10-130.71940.71940.00921.2954
2009-10-120.71020.71020.00350.4953
2009-10-090.70670.70670.02744.0336
2009-09-300.67930.67930.00701.0412
2009-09-290.67230.67230.00140.2087
2009-09-280.67090.6709-0.0161-2.3435
2009-09-250.68700.6870-0.0039-0.5645
2009-09-240.69090.69090.00060.0869
2009-09-230.69030.6903-0.0137-1.9460
2009-09-220.70400.7040-0.0108-1.5109
2009-09-210.71480.71480.00440.6194


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