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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.80640.8064-0.0085-1.0431
2011-03-280.81490.8149-0.0077-0.9361
2011-03-250.82260.82260.01111.3678
2011-03-240.81150.81150.00140.1728
2011-03-230.81010.81010.00961.1993
2011-03-220.80050.80050.00861.0860
2011-03-210.79190.7919-0.0037-0.4651
2011-03-180.79560.79560.00570.7216
2011-03-170.78990.7899-0.0120-1.4964
2011-03-160.80190.80190.01441.8286
2011-03-150.78750.7875-0.0165-2.0522
2011-03-140.80400.80400.00240.2994
2011-03-110.80160.8016-0.0099-1.2200
2011-03-100.81150.8115-0.0141-1.7078
2011-03-090.82560.82560.00320.3891
2011-03-080.82240.8224-0.0011-0.1336
2011-03-070.82350.82350.01151.4163
2011-03-040.81200.81200.01011.2595
2011-03-030.80190.8019-0.0067-0.8286
2011-03-020.80860.8086-0.0065-0.7974
2011-03-010.81510.81510.00260.3200
2011-02-280.81250.81250.01662.0857
2011-02-250.79590.79590.00490.6195
2011-02-240.79100.79100.00450.5722
2011-02-230.78650.78650.00090.1146
2011-02-220.78560.7856-0.0206-2.5552
2011-02-210.80620.80620.01181.4854
2011-02-180.79440.7944-0.0116-1.4392
2011-02-170.80600.80600.00050.0621
2011-02-160.80550.80550.00891.1172
2011-02-150.79660.79660.00250.3148
2011-02-140.79410.79410.01431.8338
2011-02-110.77980.77980.00670.8666
2011-02-100.77310.77310.01191.5633
2011-02-090.76120.7612-0.0113-1.4628
2011-02-010.77250.7725-0.0011-0.1422
2011-01-310.77360.77360.00791.0317
2011-01-280.76570.76570.00390.5119
2011-01-270.76180.76180.00861.1418
2011-01-260.75320.75320.01461.9767


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