我的基金账户

用户名： 密码：

【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.69790.69790.01311.9130
2010-07-270.68480.68480.00260.3811
2010-07-260.68220.68220.00701.0367
2010-07-230.67520.67520.00360.5360
2010-07-220.67160.67160.00781.1751
2010-07-210.66380.66380.00010.0151
2010-07-200.66370.66370.01081.6542
2010-07-190.65290.65290.00861.3348
2010-07-160.64430.6443-0.0004-0.0620
2010-07-150.64470.6447-0.0094-1.4371
2010-07-140.65410.6541-0.0009-0.1374
2010-07-130.65500.6550-0.0034-0.5164
2010-07-120.65840.6584-0.0020-0.3028
2010-07-090.66040.66040.01181.8193
2010-07-080.64860.64860.00060.0926
2010-07-070.64800.64800.00691.0763
2010-07-060.64110.64110.01111.7619
2010-07-050.63000.6300-0.0014-0.2217
2010-07-020.63140.6314-0.0105-1.6358
2010-07-010.64190.6419-0.0080-1.2310
2010-06-300.64990.64990.00300.4638
2010-06-290.64690.6469-0.0234-3.4910
2010-06-280.67030.6703-0.0143-2.0888
2010-06-250.68460.6846-0.0097-1.3971
2010-06-240.69430.6943-0.0004-0.0576
2010-06-230.69470.69470.00140.2019
2010-06-220.69330.69330.00410.5949
2010-06-210.68920.68920.01191.7570
2010-06-180.67730.6773-0.0302-4.2686
2010-06-170.70750.7075-0.0159-2.1980
2010-06-110.72340.7234-0.0048-0.6592
2010-06-100.72820.72820.00640.8867
2010-06-090.72180.72180.01121.5761
2010-06-080.71060.71060.00410.5803
2010-06-070.70650.70650.00370.5265
2010-06-040.70280.7028-0.0023-0.3262
2010-06-030.70510.7051-0.0005-0.0709
2010-06-020.70560.70560.00560.8000
2010-06-010.70000.7000-0.0075-1.0601
2010-05-310.70750.7075-0.0100-1.3937


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。