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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-020.48020.48020.00741.5651
2009-01-230.47280.4728-0.0005-0.1056
2009-01-220.47330.47330.00561.1973
2009-01-210.46770.4677-0.0016-0.3409
2009-01-200.46930.46930.00180.3850
2009-01-190.46750.46750.00100.2144
2009-01-160.46650.46650.00240.5171
2009-01-150.46410.4641-0.0002-0.0431
2009-01-140.46430.46430.01403.1090
2009-01-130.45030.4503-0.0102-2.2150
2009-01-120.46050.4605-0.0017-0.3678
2009-01-090.46220.46220.00561.2265
2009-01-080.45660.4566-0.0071-1.5312
2009-01-070.46370.4637-0.0015-0.3224
2009-01-060.46520.46520.00551.1964
2009-01-050.45970.45970.00661.4566
2008-12-310.45310.4531-0.0003-0.0662
2008-12-300.45340.45340.00030.0662
2008-12-290.45310.45310.00150.3322
2008-12-260.45160.4516-0.0018-0.3970
2008-12-250.45340.4534-0.0028-0.6138
2008-12-240.45620.4562-0.0064-1.3835
2008-12-230.46260.4626-0.0164-3.4238
2008-12-220.47900.4790-0.0032-0.6636
2008-12-190.48220.48220.00420.8787
2008-12-180.47800.47800.00541.1426
2008-12-170.47260.47260.00370.7891
2008-12-160.46890.46890.00420.9038
2008-12-150.46470.46470.00390.8464
2008-12-120.46080.4608-0.0125-2.6410
2008-12-110.47330.4733-0.0082-1.7030
2008-12-100.48150.48150.00671.4111
2008-12-090.47480.4748-0.0083-1.7181
2008-12-080.48310.48310.01162.4602
2008-12-050.47150.47150.00370.7909
2008-12-040.46780.46780.00230.4941
2008-12-030.46550.46550.01182.6008
2008-12-020.45370.45370.00240.5318
2008-12-010.45130.45130.00631.4157
2008-11-280.44500.4450-0.0008-0.1795


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