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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-250.49540.49540.00961.9761
2008-09-240.48580.48580.00200.4134
2008-09-230.48380.4838-0.0139-2.7928
2008-09-220.49770.49770.01112.2811
2008-09-190.48660.48660.02796.0824
2008-09-180.45870.4587-0.0060-1.2912
2008-09-170.46470.4647-0.0015-0.3218
2008-09-160.46620.4662-0.0054-1.1450
2008-09-120.47160.47160.00040.0849
2008-09-110.47120.4712-0.0066-1.3813
2008-09-100.47780.4778-0.0002-0.0418
2008-09-090.47800.4780-0.0007-0.1462
2008-09-080.47870.4787-0.0109-2.2263
2008-09-050.48960.4896-0.0081-1.6275
2008-09-040.49770.4977-0.0009-0.1805
2008-09-030.49860.4986-0.0092-1.8117
2008-09-020.50780.5078-0.0066-1.2830
2008-09-010.51440.5144-0.0103-1.9630
2008-08-290.52470.52470.00651.2543
2008-08-280.51820.5182-0.0007-0.1349
2008-08-270.51890.5189-0.0091-1.7235
2008-08-260.52800.5280-0.0094-1.7492
2008-08-250.53740.5374-0.0016-0.2968
2008-08-220.53900.5390-0.0068-1.2459
2008-08-210.54580.5458-0.0200-3.5348
2008-08-200.56580.56580.02654.9138
2008-08-190.53930.53930.00250.4657
2008-08-180.53680.5368-0.0203-3.6439
2008-08-150.55710.5571-0.0032-0.5711
2008-08-140.56030.56030.00070.1251
2008-08-130.55960.55960.00330.5932
2008-08-120.55630.55630.00030.0540
2008-08-110.55600.5560-0.0211-3.6562
2008-08-080.57710.5771-0.0145-2.4510
2008-08-070.59160.5916-0.0004-0.0676
2008-08-060.59200.5920-0.0019-0.3199
2008-08-050.59390.5939-0.0127-2.0936
2008-08-040.60660.6066-0.0084-1.3659
2008-08-010.61500.61500.00110.1792
2008-07-310.61390.6139-0.0125-1.9955


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