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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.77120.7712-0.0172-2.1816
2011-07-220.78840.78840.00530.6768
2011-07-210.78310.7831-0.0027-0.3436
2011-07-200.78580.78580.00240.3064
2011-07-190.78340.7834-0.0069-0.8731
2011-07-180.79030.7903-0.0028-0.3530
2011-07-150.79310.79310.00130.1642
2011-07-140.79180.79180.00140.1771
2011-07-130.79040.79040.01421.8294
2011-07-120.77620.7762-0.0085-1.0832
2011-07-110.78470.78470.00490.6284
2011-07-080.77980.7798-0.0005-0.0641
2011-07-070.78030.7803-0.0044-0.5607
2011-07-060.78470.7847-0.0023-0.2922
2011-07-050.78700.78700.00300.3827
2011-07-040.78400.78400.01311.6993
2011-07-010.77090.77090.00450.5872
2011-06-300.76640.76640.00991.3087
2011-06-290.75650.7565-0.0080-1.0464
2011-06-280.76450.76450.00360.4731
2011-06-270.76090.76090.00080.1052
2011-06-240.76010.76010.01091.4549
2011-06-230.74920.74920.01461.9875
2011-06-220.73460.73460.00430.5888
2011-06-210.73030.73030.01401.9545
2011-06-200.71630.7163-0.0008-0.1116
2011-06-170.71710.7171-0.0039-0.5409
2011-06-160.72100.7210-0.0068-0.9343
2011-06-150.72780.7278-0.0076-1.0335
2011-06-140.73540.73540.01582.1957
2011-06-130.71960.7196-0.0074-1.0179
2011-06-100.72700.72700.00010.0138
2011-06-090.72690.7269-0.0156-2.1010
2011-06-080.74250.7425-0.0013-0.1748
2011-06-070.74380.7438-0.0012-0.1611
2011-06-030.74500.74500.00941.2779
2011-06-020.73560.7356-0.0076-1.0226
2011-06-010.74320.74320.00320.4324
2011-05-310.74000.74000.01081.4811
2011-05-300.72920.72920.00050.0686


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