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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-030.75200.7520-0.0027-0.3578
2008-06-020.75470.75470.00180.2391
2008-05-300.75290.7529-0.0012-0.1591
2008-05-290.75410.7541-0.0119-1.5535
2008-05-280.76600.76600.01451.9295
2008-05-270.75150.75150.00250.3338
2008-05-260.74900.7490-0.0169-2.2066
2008-05-230.76590.7659-0.0053-0.6872
2008-05-220.77120.7712-0.0148-1.8830
2008-05-210.78600.78600.00931.1974
2008-05-200.77670.7767-0.0318-3.9332
2008-05-190.80850.8085-0.0025-0.3083
2008-05-160.81100.8110-0.0017-0.2092
2008-05-150.81270.8127-0.0081-0.9868
2008-05-140.82080.82080.01622.0134
2008-05-130.80460.80460.00220.2742
2008-05-120.80240.80240.00350.4381
2008-05-090.79890.7989-0.0047-0.5849
2008-05-080.80360.80360.01782.2652
2008-05-070.78580.7858-0.0301-3.6892
2008-05-060.81590.8159-0.0017-0.2079
2008-05-050.81760.81760.01431.7802
2008-04-300.80330.80330.03003.8795
2008-04-290.77330.77330.00400.5200
2008-04-280.76930.7693-0.0162-2.0624
2008-04-250.78550.7855-0.0030-0.3805
2008-04-240.78850.78850.05417.3666
2008-04-230.73440.73440.02854.0374
2008-04-220.70590.70590.00680.9727
2008-04-210.69910.6991-0.0073-1.0334
2008-04-180.70640.7064-0.0184-2.5386
2008-04-170.72480.7248-0.0167-2.2522
2008-04-160.74150.7415-0.0132-1.7490
2008-04-150.75470.75470.00450.5998
2008-04-140.75020.7502-0.0397-5.0260
2008-04-110.78990.78990.00220.2793
2008-04-100.78770.78770.00831.0649
2008-04-090.77940.7794-0.0323-3.9793
2008-04-080.81170.81170.01381.7295
2008-04-070.79790.79790.03033.9474


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