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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.71750.71750.00190.2655
2010-05-270.71560.71560.01151.6333
2010-05-260.70410.7041-0.0051-0.7191
2010-05-250.70920.7092-0.0054-0.7557
2010-05-240.71460.71460.01892.7167
2010-05-210.69570.69570.01311.9191
2010-05-200.68260.6826-0.0083-1.2013
2010-05-190.69090.69090.00941.3793
2010-05-180.68150.68150.00941.3986
2010-05-170.67210.6721-0.0232-3.3367
2010-05-140.69530.69530.00791.1493
2010-05-130.68740.68740.01942.9042
2010-05-120.66800.6680-0.0123-1.8080
2010-05-110.68030.6803-0.0165-2.3680
2010-05-100.69680.6968-0.0225-3.1280
2010-05-070.71930.7193-0.0062-0.8546
2010-05-060.72550.7255-0.0085-1.1580
2010-05-050.73400.73400.01872.6143
2010-05-040.71530.71530.00670.9455
2010-04-300.70860.7086-0.0124-1.7198
2010-04-290.72100.7210-0.0212-2.8564
2010-04-280.74220.7422-0.0016-0.2151
2010-04-270.74380.7438-0.0145-1.9122
2010-04-260.75830.7583-0.0020-0.2631
2010-04-230.76030.7603-0.0065-0.8477
2010-04-220.76680.76680.00380.4980
2010-04-210.76300.76300.01622.1693
2010-04-200.74680.74680.01632.2313
2010-04-190.73050.7305-0.0208-2.7685
2010-04-160.75130.7513-0.0020-0.2655
2010-04-150.75330.7533-0.0083-1.0898
2010-04-140.76160.76160.00190.2501
2010-04-130.75970.7597-0.0019-0.2495
2010-04-120.76160.76160.00470.6210
2010-04-090.75690.75690.00730.9739
2010-04-080.74960.7496-0.0010-0.1332
2010-04-070.75060.75060.00590.7923
2010-04-060.74470.7447-0.0044-0.5874
2010-04-020.74910.74910.00310.4155
2010-04-010.74600.74600.00841.1388


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