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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.62922.42280.02193.6061
2011-09-200.60732.38300.00180.2973
2011-09-190.60552.3798-0.0141-2.2757
2011-09-160.61962.4054-0.0007-0.1128
2011-09-150.62032.40660.00270.4372
2011-09-140.61762.40170.00570.9315
2011-09-130.61192.3914-0.0054-0.8748
2011-09-090.61732.4012-0.0066-1.0579
2011-09-080.62392.4132-0.0074-1.1722
2011-09-070.63132.42660.01542.5004
2011-09-060.61592.3986-0.0081-1.2981
2011-09-050.62402.4133-0.0223-3.4504
2011-09-020.64632.4538-0.0066-1.0109
2011-09-010.65292.4658-0.0054-0.8203
2011-08-310.65832.4756-0.0001-0.0152
2011-08-300.65842.4758-0.0062-0.9329
2011-08-290.66462.4871-0.0142-2.0919
2011-08-260.67882.51280.00090.1328
2011-08-250.67792.51120.01902.8836
2011-08-240.65892.4767-0.0028-0.4232
2011-08-230.66172.48180.01001.5344
2011-08-220.65172.4636-0.0068-1.0326
2011-08-190.65852.4760-0.0092-1.3779
2011-08-180.66772.4927-0.0136-1.9962
2011-08-170.68132.5174-0.0036-0.5256
2011-08-160.68492.5239-0.0051-0.7391
2011-08-150.69002.53320.01191.7549
2011-08-120.67812.5116-0.0001-0.0147
2011-08-110.67822.51180.00831.2390
2011-08-100.66992.49670.00991.5000
2011-08-090.66002.47870.00480.7326
2011-08-080.65522.4700-0.0230-3.3913
2011-08-050.67822.5118-0.0060-0.8769
2011-08-040.68422.52260.00250.3667
2011-08-030.68172.51810.00520.7687
2011-08-020.67652.5087-0.0052-0.7628
2011-08-010.68172.51810.00510.7538
2011-07-290.67662.5088-0.0044-0.6461
2011-07-280.68102.5168-0.0067-0.9743
2011-07-270.68772.52900.00771.1324


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