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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.54992.2788-0.0005-0.0908
2012-03-210.55042.2797-0.0020-0.3621
2012-03-200.55242.2833-0.0089-1.5856
2012-03-190.56132.29950.00420.7539
2012-03-160.55712.29190.00741.3462
2012-03-150.54972.2784-0.0031-0.5608
2012-03-140.55282.2841-0.0152-2.6761
2012-03-130.56802.31170.00350.6200
2012-03-120.56452.3053-0.0018-0.3179
2012-03-090.56632.30860.00420.7472
2012-03-080.56212.30100.00661.1881
2012-03-070.55552.2890-0.0024-0.4302
2012-03-060.55792.2933-0.0044-0.7825
2012-03-050.56232.3013-0.0025-0.4426
2012-03-020.56482.30590.01182.1338
2012-03-010.55302.28440.00230.4177
2012-02-290.55072.2803-0.0070-1.2552
2012-02-280.55772.2930-0.0011-0.1969
2012-02-270.55882.29500.00050.0896
2012-02-240.55832.29410.00661.1963
2012-02-230.55172.28210.00170.3091
2012-02-220.55002.27900.00931.7200
2012-02-210.54072.26210.00460.8580
2012-02-200.53612.25370.00100.1869
2012-02-170.53512.2519-0.0002-0.0374
2012-02-160.53532.2523-0.0024-0.4463
2012-02-150.53772.25670.00601.1285
2012-02-140.53172.2458-0.0002-0.0376
2012-02-130.53192.2461-0.0003-0.0564
2012-02-100.53222.24670.00200.3772
2012-02-090.53022.24300.00100.1890
2012-02-080.52922.24120.01132.1819
2012-02-070.51792.2207-0.0096-1.8199
2012-02-060.52752.23810.00140.2661
2012-02-030.52612.23560.00500.9595
2012-02-020.52112.22650.00961.8768
2012-02-010.51152.2091-0.0032-0.6217
2012-01-310.51472.21490.00130.2532
2012-01-300.51342.2125-0.0079-1.5154
2012-01-200.52132.22690.01232.4165


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