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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.33323.3106-0.0284-2.0858
2007-08-161.36163.3622-0.0237-1.7108
2007-08-151.38533.40520.00690.5006
2007-08-141.37843.39270.01641.2041
2007-08-131.36203.3629-0.0028-0.2052
2007-08-101.36483.3680-0.0213-1.5367
2007-08-091.38613.40670.03292.4313
2007-08-081.35323.3470-0.0241-1.7498
2007-08-071.37733.39070.00700.5108
2007-08-061.37033.37800.02561.9038
2007-08-031.34473.33150.04953.8218
2007-08-021.29523.24160.05024.0321
2007-08-011.24503.1505-0.0351-2.7420
2007-07-311.28013.21420.01331.0499
2007-07-301.26683.19010.02481.9968
2007-07-271.24203.1451-0.0004-0.0322
2007-07-261.24243.14580.00630.5097
2007-07-251.23613.13430.01851.5194
2007-07-241.21763.1008-0.0003-0.0246
2007-07-231.21793.10130.04053.4398
2007-07-201.17743.02780.04243.7357
2007-07-191.13502.9508-0.0001-0.0088
2007-07-181.13512.95100.00480.4247
2007-07-171.13032.94220.02191.9758
2007-07-161.10842.9025-0.0241-2.1280
2007-07-131.13252.94620.00360.3189
2007-07-121.12892.93970.00770.6868
2007-07-111.12122.92570.00480.4300
2007-07-101.11642.9170-0.0128-1.1335
2007-07-091.12922.94020.02702.4496
2007-07-061.10222.89120.03843.6097
2007-07-051.06382.8215-0.0524-4.6945
2007-07-041.11622.9166-0.0132-1.1688
2007-07-031.12942.94060.01691.5191
2007-07-021.11252.9099-0.0060-0.5364
2007-06-301.11852.92080.00000.0000
2007-06-291.11852.9208-0.0254-2.2205
2007-06-281.14392.9669-0.0381-3.2234
2007-06-271.18203.03610.02622.2668
2007-06-261.15582.98850.01221.0668


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