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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.66162.41810.00080.1211
2009-04-030.66082.41660.00090.1364
2009-04-020.65992.41500.00600.9176
2009-04-010.65392.40410.01001.5530
2009-03-310.64392.38590.00330.5151
2009-03-300.64062.3799-0.0008-0.1247
2009-03-270.64142.38140.00540.8491
2009-03-260.63602.37160.01181.8904
2009-03-250.62422.3502-0.0127-1.9940
2009-03-240.63692.37320.00360.5685
2009-03-230.63332.36670.01252.0135
2009-03-200.62082.3440-0.0021-0.3371
2009-03-190.62292.34780.00891.4495
2009-03-180.61402.33160.00370.6063
2009-03-170.61032.32490.01772.9868
2009-03-160.59262.29280.00601.0228
2009-03-130.58662.2819-0.0029-0.4919
2009-03-120.58952.2872-0.0032-0.5399
2009-03-110.59272.2930-0.0039-0.6537
2009-03-100.59662.30000.00771.3075
2009-03-090.58892.2861-0.0182-2.9979
2009-03-060.60712.3191-0.0037-0.6058
2009-03-050.61082.32580.00180.2956
2009-03-040.60902.32260.03015.1995
2009-03-030.57892.2679-0.0033-0.5668
2009-03-020.58222.27390.00661.1466
2009-02-270.57562.2619-0.0117-1.9922
2009-02-260.58732.2832-0.0265-4.3174
2009-02-250.61382.3313-0.0020-0.3248
2009-02-240.61582.3349-0.0241-3.7662
2009-02-230.63992.37870.01191.8949
2009-02-200.62802.35710.01041.6839
2009-02-190.61762.33820.00821.3456
2009-02-180.60942.3233-0.0226-3.5759
2009-02-170.63202.3643-0.0182-2.7991
2009-02-160.65022.39740.01302.0402
2009-02-130.63722.37380.01842.9735
2009-02-120.61882.3404-0.0034-0.5464
2009-02-110.62222.34650.00130.2094
2009-02-100.62092.34420.00580.9429


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