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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.56292.3024-0.0037-0.6530
2012-05-230.56662.30910.00110.1945
2012-05-220.56552.30710.01071.9286
2012-05-210.55482.2877-0.0001-0.0180
2012-05-180.55492.2879-0.0060-1.0697
2012-05-170.56092.29880.00641.1542
2012-05-160.55452.2872-0.0068-1.2115
2012-05-150.56132.29950.00030.0535
2012-05-140.56102.29900.00060.1071
2012-05-110.56042.2979-0.0018-0.3202
2012-05-100.56222.3011-0.0006-0.1066
2012-05-090.56282.3022-0.0100-1.7458
2012-05-080.57282.3204-0.0033-0.5728
2012-05-070.57612.32640.00270.4709
2012-05-040.57342.32150.00390.6848
2012-05-030.56952.31440.00170.2994
2012-05-020.56782.31130.00961.7198
2012-04-270.55822.2939-0.0006-0.1074
2012-04-260.55882.29500.00020.0358
2012-04-250.55862.29460.00520.9396
2012-04-240.55342.28520.00040.0723
2012-04-230.55302.2844-0.0085-1.5138
2012-04-200.56152.29990.00280.5012
2012-04-190.55872.29480.00030.0537
2012-04-180.55842.29420.01081.9722
2012-04-170.54762.2746-0.0077-1.3866
2012-04-160.55532.28860.00020.0360
2012-04-130.55512.28820.00170.3072
2012-04-120.55342.28520.00791.4482
2012-04-110.54552.27080.00160.2942
2012-04-100.54392.26790.00520.9653
2012-04-090.53872.2585-0.0033-0.6089
2012-04-060.54202.26450.00130.2404
2012-04-050.54072.26210.01011.9035
2012-03-300.53062.24380.00340.6449
2012-03-290.52722.2376-0.0025-0.4720
2012-03-280.52972.2421-0.0117-2.1611
2012-03-270.54142.2634-0.0016-0.2947
2012-03-260.54302.2663-0.0007-0.1287
2012-03-230.54372.2675-0.0062-1.1275


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