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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.55472.28750.00340.6167
2012-07-180.55132.2813-0.0014-0.2533
2012-07-170.55272.28390.00360.6556
2012-07-160.54912.2773-0.0131-2.3301
2012-07-130.56222.30110.00190.3391
2012-07-120.56032.29770.00671.2103
2012-07-110.55362.28550.00591.0772
2012-07-100.54772.2748-0.0044-0.7970
2012-07-090.55212.2828-0.0079-1.4107
2012-07-060.56002.29710.01081.9665
2012-07-050.54922.2775-0.0042-0.7589
2012-07-040.55342.2852-0.0016-0.2883
2012-07-030.55502.28810.00120.2167
2012-07-020.55382.28590.00510.9295
2012-06-300.54872.27660.00000.0000
2012-06-290.54872.27660.00631.1615
2012-06-280.54242.2652-0.0044-0.8047
2012-06-270.54682.27320.00230.4224
2012-06-260.54452.26900.00070.1287
2012-06-250.54382.2677-0.0125-2.2470
2012-06-210.55632.2904-0.0067-1.1901
2012-06-200.56302.3026-0.0018-0.3187
2012-06-190.56482.3059-0.0064-1.1204
2012-06-180.57122.31750.00500.8831
2012-06-150.56622.3084-0.0009-0.1587
2012-06-140.56712.3100-0.0015-0.2638
2012-06-130.56862.31280.00831.4813
2012-06-120.56032.2977-0.0011-0.1959
2012-06-110.56142.29970.01081.9615
2012-06-080.55062.2801-0.0038-0.6854
2012-06-070.55442.2870-0.0005-0.0901
2012-06-060.55492.2879-0.0008-0.1440
2012-06-050.55572.2893-0.0005-0.0899
2012-06-040.55622.2902-0.0133-2.3354
2012-06-010.56952.3144-0.0005-0.0877
2012-05-310.57002.3153-0.0031-0.5409
2012-05-300.57312.3209-0.0007-0.1220
2012-05-290.57382.32220.00520.9145
2012-05-280.56862.31280.00791.4090
2012-05-250.56072.2984-0.0022-0.3908


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