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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.56302.2390-0.0082-1.4356
2008-10-080.57122.2539-0.0168-2.8571
2008-10-070.58802.2844-0.0052-0.8766
2008-10-060.59322.2939-0.0271-4.3689
2008-09-260.62032.34310.00631.0261
2008-09-250.61402.33160.01923.2280
2008-09-240.59482.29680.00440.7453
2008-09-230.59042.2888-0.0187-3.0701
2008-09-220.60912.32270.02404.1019
2008-09-190.58512.27920.03676.6922
2008-09-180.54842.2125-0.0091-1.6323
2008-09-170.55752.2291-0.0136-2.3814
2008-09-160.57112.2537-0.0386-6.3310
2008-09-120.60972.32380.00030.0492
2008-09-110.60942.3233-0.0154-2.4648
2008-09-100.62482.35120.00070.1122
2008-09-090.62412.35000.00260.4183
2008-09-080.62152.3453-0.0105-1.6614
2008-09-050.63202.3643-0.0134-2.0762
2008-09-040.64542.38860.00040.0620
2008-09-030.64502.3879-0.0098-1.4966
2008-09-020.65482.4057-0.0080-1.2070
2008-09-010.66282.4202-0.0184-2.7011
2008-08-290.68122.45370.01211.8084
2008-08-280.66912.43170.00180.2697
2008-08-270.66732.4284-0.0053-0.7880
2008-08-260.67262.4380-0.0150-2.1815
2008-08-250.68762.46530.00010.0145
2008-08-220.68752.4651-0.0094-1.3488
2008-08-210.69692.4822-0.0207-2.8846
2008-08-200.71762.51970.03855.6693
2008-08-190.67912.44980.00550.8165
2008-08-180.67362.4399-0.0267-3.8127
2008-08-150.70032.4883-0.0015-0.2137
2008-08-140.70182.4911-0.0008-0.1139
2008-08-130.70262.49250.00230.3284
2008-08-120.70032.48830.00050.0714
2008-08-110.69982.4874-0.0218-3.0211
2008-08-080.72162.5270-0.0224-3.0108
2008-08-070.74402.5677-0.0020-0.2681


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