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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.91162.87200.02803.1689
2009-07-300.88362.82110.01441.6567
2009-07-290.86922.7950-0.0476-5.1920
2009-07-280.91682.88140.00080.0873
2009-07-270.91602.88000.01371.5183
2009-07-240.90232.85510.00420.4677
2009-07-230.89812.84750.00520.5824
2009-07-220.89292.83800.01892.1625
2009-07-210.87402.8037-0.0094-1.0641
2009-07-200.88342.82080.01942.2454
2009-07-170.86402.78560.00410.4768
2009-07-160.85992.77810.00350.4087
2009-07-150.85642.77180.00670.7885
2009-07-140.84972.75960.01852.2257
2009-07-130.83122.7260-0.0105-1.2475
2009-07-100.84172.74510.00240.2860
2009-07-090.83932.74070.01051.2669
2009-07-080.82882.72160.00901.0978
2009-07-070.81982.7053-0.0117-1.4071
2009-07-060.83152.72650.00480.5806
2009-07-030.82672.71780.01161.4231
2009-07-020.81512.69680.00710.8787
2009-07-010.80802.68390.01602.0202
2009-06-300.79202.6548-0.0023-0.2896
2009-06-290.79432.65900.01451.8595
2009-06-260.77982.63270.00180.2314
2009-06-250.77802.6294-0.0002-0.0257
2009-06-240.77822.62980.00550.7118
2009-06-230.77272.61980.00010.0129
2009-06-220.77262.6196-0.0031-0.3996
2009-06-190.77572.62520.00390.5053
2009-06-180.77182.61810.00831.0871
2009-06-170.76352.60310.01051.3944
2009-06-160.75302.58400.00080.1064
2009-06-150.75222.58260.01251.6899
2009-06-120.73972.5599-0.0114-1.5178
2009-06-110.75112.5806-0.0080-1.0539
2009-06-100.75912.59510.00680.9039
2009-06-090.75232.58270.00400.5345
2009-06-080.74832.57550.00030.0401


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