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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.77752.68300.00991.2897
2010-03-310.76762.66500.00060.0782
2010-03-300.76702.66390.00290.3795
2010-03-290.76412.65860.01201.5955
2010-03-260.75212.63690.01041.4022
2010-03-250.74172.6180-0.0077-1.0275
2010-03-240.74942.63190.00060.0801
2010-03-230.74882.6309-0.0031-0.4123
2010-03-220.75192.63650.00440.5886
2010-03-190.74752.62850.00540.7277
2010-03-180.74212.6187-0.0010-0.1346
2010-03-170.74312.62050.01361.8643
2010-03-160.72952.59580.00430.5929
2010-03-150.72522.5880-0.0113-1.5343
2010-03-120.73652.6085-0.0090-1.2072
2010-03-110.74552.6249-0.0029-0.3875
2010-03-100.74842.6301-0.0084-1.1099
2010-03-090.75682.6454-0.0004-0.0528
2010-03-080.75722.64610.00570.7585
2010-03-050.75152.6358-0.0010-0.1329
2010-03-040.75252.6376-0.0226-2.9158
2010-03-030.77512.67860.00470.6101
2010-03-020.77042.6701-0.0067-0.8622
2010-03-010.77712.68220.00610.7912
2010-02-260.77102.67120.00010.0130
2010-02-250.77092.67100.01071.4075
2010-02-240.76022.65160.00871.1577
2010-02-230.75152.63580.00010.0133
2010-02-220.75142.63560.00100.1333
2010-02-120.75042.63380.00991.3369
2010-02-110.74052.61580.00130.1759
2010-02-080.72992.5965-0.0027-0.3686
2010-02-050.73262.6014-0.0130-1.7436
2010-02-040.74562.62500.00570.7704
2010-02-030.73992.61470.01141.5649
2010-02-020.72852.5940-0.0044-0.6004
2010-02-010.73292.6020-0.0071-0.9595
2010-01-290.74002.61490.00450.6118
2010-01-280.73552.60670.01091.5043
2010-01-270.72462.5869-0.0055-0.7533


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