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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.69712.5370-0.0188-2.6261
2010-05-280.71592.57110.00400.5619
2010-05-270.71192.56390.01652.3727
2010-05-260.69542.53390.00070.1008
2010-05-250.69472.5326-0.0056-0.7997
2010-05-240.70032.54280.02543.7635
2010-05-210.67492.49670.01492.2576
2010-05-200.66002.4696-0.0128-1.9025
2010-05-190.67282.49290.00330.4929
2010-05-180.66952.48690.00931.4087
2010-05-170.66022.4700-0.0282-4.0965
2010-05-140.68842.52120.00761.1163
2010-05-130.68082.50740.02243.4022
2010-05-120.65842.4667-0.0128-1.9070
2010-05-110.67122.4900-0.0196-2.8373
2010-05-100.69082.5256-0.0229-3.2086
2010-05-070.71372.5671-0.0147-2.0181
2010-05-060.72842.5938-0.0196-2.6203
2010-05-050.74802.62940.01802.4658
2010-05-040.73002.59670.00120.1647
2010-04-300.72882.5945-0.0061-0.8300
2010-04-290.73492.6056-0.0250-3.2899
2010-04-280.75992.6510-0.0017-0.2232
2010-04-270.76162.6541-0.0151-1.9441
2010-04-260.77672.6815-0.0013-0.1671
2010-04-230.77802.6839-0.0011-0.1412
2010-04-220.77912.68590.00000.0000
2010-04-210.77912.68590.02192.8922
2010-04-200.75722.64610.01251.6785
2010-04-190.74472.6234-0.0357-4.5746
2010-04-160.78042.6882-0.0026-0.3321
2010-04-150.78302.6930-0.0079-0.9989
2010-04-140.79092.70730.00750.9574
2010-04-130.78342.6937-0.0012-0.1529
2010-04-120.78462.69590.00200.2556
2010-04-090.78262.69220.00760.9806
2010-04-080.77502.6784-0.0010-0.1289
2010-04-070.77602.6802-0.0022-0.2827
2010-04-060.77822.6842-0.0018-0.2308
2010-04-020.78002.68750.00250.3215


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