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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.74602.57130.00300.4038
2008-08-050.74302.5659-0.0147-1.9401
2008-08-040.75772.5925-0.0119-1.5463
2008-08-010.76962.61420.00520.6803
2008-07-310.76442.6047-0.0137-1.7607
2008-07-300.77812.6296-0.0059-0.7526
2008-07-290.78402.6403-0.0075-0.9476
2008-07-280.79152.65390.00560.7126
2008-07-250.78592.6438-0.0067-0.8453
2008-07-240.79262.65590.01722.2182
2008-07-230.77542.6247-0.0059-0.7552
2008-07-220.78132.6354-0.0014-0.1789
2008-07-210.78272.63790.01802.3539
2008-07-180.76472.60530.01782.3832
2008-07-170.74692.5729-0.0056-0.7442
2008-07-160.75252.5831-0.0244-3.1407
2008-07-150.77692.6274-0.0274-3.4067
2008-07-140.80432.67720.00730.9159
2008-07-110.79702.6639-0.0059-0.7348
2008-07-100.80292.6746-0.0068-0.8398
2008-07-090.80972.68700.02352.9891
2008-07-080.78622.64430.00390.4985
2008-07-070.78232.63720.03164.2094
2008-07-040.75072.5798-0.0041-0.5432
2008-07-030.75482.58730.01431.9311
2008-07-020.74052.56130.00220.2980
2008-07-010.73832.5573-0.0230-3.0211
2008-06-300.76132.5991-0.0069-0.8982
2008-06-270.76822.6116-0.0317-3.9630
2008-06-260.79992.6692-0.0001-0.0125
2008-06-250.80002.66940.02703.4929
2008-06-240.77302.62030.01271.6704
2008-06-230.76032.5973-0.0159-2.0484
2008-06-200.77622.62610.01221.5969
2008-06-190.76402.6040-0.0494-6.0733
2008-06-180.81342.69370.03244.1485
2008-06-170.78102.6349-0.0188-2.3506
2008-06-160.79982.6690-0.0041-0.5100
2008-06-130.80392.6764-0.0174-2.1186
2008-06-120.82132.7080-0.0118-1.4164


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