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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.54912.2773-0.0037-0.6693
2012-09-120.55282.28410.00260.4726
2012-09-110.55022.2793-0.0030-0.5423
2012-09-100.55322.28480.00190.3446
2012-09-070.55132.28130.01883.5305
2012-09-060.53252.24720.00330.6236
2012-09-050.52922.24120.00120.2273
2012-09-040.52802.2390-0.0033-0.6211
2012-09-030.53132.24500.01122.1534
2012-08-310.52012.22470.00040.0770
2012-08-300.51972.2240-0.0032-0.6120
2012-08-290.52292.2298-0.0012-0.2290
2012-08-280.52412.23200.00030.0573
2012-08-270.52382.2314-0.0090-1.6892
2012-08-240.53282.2478-0.0075-1.3881
2012-08-230.54032.26140.00260.4835
2012-08-220.53772.2567-0.0033-0.6100
2012-08-210.54102.26260.00571.0648
2012-08-200.53532.2523-0.0001-0.0187
2012-08-170.53542.2525-0.0044-0.8151
2012-08-160.53982.2605-0.0025-0.4610
2012-08-150.54232.2650-0.0024-0.4406
2012-08-140.54472.26940.00130.2392
2012-08-130.54342.2670-0.0121-2.1782
2012-08-100.55552.2890-0.0027-0.4837
2012-08-090.55822.29390.00661.1965
2012-08-080.55162.2819-0.0002-0.0362
2012-08-070.55182.28230.00050.0907
2012-08-060.55132.28130.00851.5660
2012-08-030.54282.26590.00681.2687
2012-08-020.53602.2536-0.0046-0.8509
2012-08-010.54062.26190.00801.5021
2012-07-310.53262.2474-0.0007-0.1313
2012-07-300.53332.2487-0.0027-0.5037
2012-07-270.53602.2536-0.0029-0.5381
2012-07-260.53892.2588-0.0035-0.6453
2012-07-250.54242.2652-0.0039-0.7139
2012-07-240.54632.27230.00200.3674
2012-07-230.54432.2686-0.0064-1.1622
2012-07-200.55072.2803-0.0040-0.7211


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