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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.76192.6637-0.0049-0.6390
2011-03-290.76682.6726-0.0153-1.9563
2011-03-280.78212.7004-0.0035-0.4455
2011-03-250.78562.70680.01381.7880
2011-03-240.77182.6817-0.0008-0.1035
2011-03-230.77262.68320.00901.1786
2011-03-220.76362.6668-0.0009-0.1177
2011-03-210.76452.6684-0.0028-0.3649
2011-03-180.76732.6735-0.0006-0.0781
2011-03-170.76792.6746-0.0119-1.5260
2011-03-160.77982.69620.00670.8666
2011-03-150.77312.6841-0.0085-1.0875
2011-03-140.78162.69950.00380.4886
2011-03-110.77782.6926-0.0060-0.7655
2011-03-100.78382.7035-0.0125-1.5698
2011-03-090.79632.72620.00831.0533
2011-03-080.78802.7111-0.0005-0.0634
2011-03-070.78852.71200.01722.2300
2011-03-040.77132.68080.01552.0508
2011-03-030.75582.6526-0.0160-2.0731
2011-03-020.77182.6817-0.0115-1.4681
2011-03-010.78332.70260.00360.4617
2011-02-280.77972.69600.01191.5499
2011-02-250.76782.67440.00450.5895
2011-02-240.76332.66630.00080.1049
2011-02-230.76252.66480.00270.3554
2011-02-220.75982.6599-0.0236-3.0125
2011-02-210.78342.70280.01652.1515
2011-02-180.76692.6728-0.0164-2.0937
2011-02-170.78332.70260.00210.2688
2011-02-160.78122.69880.01521.9843
2011-02-150.76602.6712-0.0008-0.1043
2011-02-140.76682.67260.01932.5819
2011-02-110.74752.63760.01041.4109
2011-02-100.73712.61870.01361.8798
2011-02-090.72352.5940-0.0034-0.4677
2011-02-010.72692.6002-0.0022-0.3017
2011-01-310.72912.60420.01281.7870
2011-01-280.71632.58090.00640.9015
2011-01-270.70992.56930.01341.9239


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