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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.55942.2961-0.0046-0.8156
2011-11-220.56402.3044-0.0007-0.1240
2011-11-210.56472.3057-0.0005-0.0885
2011-11-180.56522.3066-0.0156-2.6860
2011-11-170.58082.3349-0.0002-0.0344
2011-11-160.58102.3353-0.0172-2.8753
2011-11-150.59822.3665-0.0017-0.2834
2011-11-140.59992.36960.01352.3022
2011-11-110.58642.34510.00000.0000
2011-11-100.58642.3451-0.0087-1.4619
2011-11-090.59512.36090.00510.8644
2011-11-080.59002.3516-0.0046-0.7736
2011-11-070.59462.3600-0.0059-0.9825
2011-11-040.60052.37070.00490.8227
2011-11-030.59562.3618-0.0011-0.1843
2011-11-020.59672.36380.00881.4969
2011-11-010.58792.3478-0.0036-0.6086
2011-10-310.59152.35430.00010.0169
2011-10-280.59142.35420.01482.5668
2011-10-270.57662.32730.00090.1563
2011-10-260.57572.32560.00631.1064
2011-10-250.56942.31420.01332.3917
2011-10-240.55612.29010.01102.0180
2011-10-210.54512.2701-0.0048-0.8729
2011-10-200.54992.2788-0.0158-2.7930
2011-10-190.56572.3075-0.0035-0.6149
2011-10-180.56922.3138-0.0189-3.2137
2011-10-170.58812.34820.00340.5815
2011-10-140.58472.3420-0.0025-0.4257
2011-10-130.58722.34650.00821.4162
2011-10-120.57902.33160.02033.6334
2011-10-110.55872.2948-0.0062-1.0975
2011-10-100.56492.3060-0.0079-1.3792
2011-09-300.57282.3204-0.0025-0.4346
2011-09-290.57532.3249-0.0103-1.7589
2011-09-280.58562.3436-0.0081-1.3643
2011-09-270.59372.35830.00050.0843
2011-09-260.59322.3574-0.0096-1.5926
2011-09-230.60282.3749-0.0043-0.7083
2011-09-220.60712.3827-0.0221-3.5124


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