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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.73012.5969-0.0243-3.2211
2010-01-250.75442.6410-0.0079-1.0363
2010-01-220.76232.6554-0.0238-3.0276
2010-01-210.78612.6986-0.0024-0.3044
2010-01-200.78852.7029-0.0263-3.2278
2010-01-190.81482.7507-0.0016-0.1960
2010-01-180.81642.75360.00911.1272
2010-01-150.83732.73710.00520.6249
2010-01-140.83212.72760.01331.6243
2010-01-130.81882.7035-0.0254-3.0088
2010-01-120.84422.74960.00780.9326
2010-01-110.83642.7354-0.0004-0.0478
2010-01-080.83682.73620.00310.3718
2010-01-070.83372.7305-0.0198-2.3199
2010-01-060.85352.7665-0.0032-0.3735
2010-01-050.85672.77230.00680.8001
2010-01-040.84992.7600-0.0022-0.2582
2009-12-310.85212.76390.00380.4480
2009-12-300.84832.75700.00280.3312
2009-12-290.84552.75200.00470.5590
2009-12-280.84082.74340.01001.2037
2009-12-250.83082.72530.00000.0000
2009-12-240.83082.72530.03003.7463
2009-12-230.80082.67080.01101.3928
2009-12-220.78982.6508-0.0202-2.4938
2009-12-210.81002.68750.00220.2723
2009-12-180.80782.6835-0.0260-3.1183
2009-12-170.83382.7307-0.0233-2.7185
2009-12-160.85712.7730-0.0059-0.6837
2009-12-150.86302.78370.00000.0000
2009-12-140.86302.7837-0.0012-0.1389
2009-12-110.86422.7859-0.0003-0.0347
2009-12-100.86452.78650.00370.4298
2009-12-090.86082.7797-0.0115-1.3184
2009-12-080.87232.8006-0.0043-0.4905
2009-12-070.87662.80840.00610.7007
2009-12-040.87052.7974-0.0046-0.5257
2009-12-030.87512.80570.00190.2176
2009-12-020.87322.80230.00570.6571
2009-12-010.86752.79190.01581.8551


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