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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.64122.4446-0.0044-0.6815
2011-05-270.64562.4526-0.0081-1.2391
2011-05-260.65372.4673-0.0096-1.4473
2011-05-250.66332.4847-0.0007-0.1054
2011-05-240.66402.48600.00590.8965
2011-05-230.65812.4753-0.0207-3.0495
2011-05-200.67882.5128-0.0057-0.8327
2011-05-190.68452.5232-0.0092-1.3262
2011-05-180.69372.53990.00360.5217
2011-05-170.69012.53340.00230.3344
2011-05-160.68782.5292-0.0082-1.1782
2011-05-130.69602.5441-0.0034-0.4861
2011-05-120.69942.5502-0.0105-1.4791
2011-05-110.70992.56930.00220.3109
2011-05-100.70772.56530.00310.4400
2011-05-090.70462.55970.00440.6284
2011-05-060.70022.5517-0.0005-0.0714
2011-05-050.70072.5526-0.0019-0.2704
2011-05-040.70262.5561-0.0176-2.4438
2011-05-030.72022.58800.00841.1801
2011-04-290.71182.57280.01141.6276
2011-04-280.70042.5521-0.0181-2.5191
2011-04-270.71852.5849-0.0048-0.6636
2011-04-260.72332.5936-0.0056-0.7683
2011-04-250.72892.6038-0.0180-2.4100
2011-04-220.74692.6365-0.0066-0.8759
2011-04-210.75352.64850.00871.1681
2011-04-200.74482.63270.00010.0134
2011-04-190.74472.6325-0.0078-1.0365
2011-04-180.75252.6467-0.0037-0.4893
2011-04-150.75622.6534-0.0066-0.8652
2011-04-140.76282.6654-0.0079-1.0250
2011-04-130.77072.67970.00670.8770
2011-04-120.76402.6675-0.0085-1.1003
2011-04-110.77252.6830-0.0060-0.7707
2011-04-080.77852.69390.00560.7245
2011-04-070.77292.68370.00961.2577
2011-04-060.76332.66630.00050.0655
2011-04-010.76282.66540.01221.6254
2011-03-310.75062.6432-0.0113-1.4831


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