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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.83312.7294-0.0105-1.2447
2008-06-100.84362.7485-0.0553-6.1520
2008-06-060.89892.8489-0.0045-0.4981
2008-06-050.90342.8571-0.0127-1.3863
2008-06-040.91612.8801-0.0140-1.5052
2008-06-030.93012.9056-0.0060-0.6410
2008-06-020.93612.91650.00130.1391
2008-05-300.93482.91410.00340.3650
2008-05-290.93142.9079-0.0160-1.6888
2008-05-280.94742.93700.02092.2558
2008-05-270.92652.89900.00220.2380
2008-05-260.92432.8950-0.0252-2.6540
2008-05-230.94952.9408-0.0058-0.6071
2008-05-220.95532.9513-0.0159-1.6371
2008-05-210.97122.98020.01761.8456
2008-05-200.95362.9482-0.0438-4.3914
2008-05-190.99743.0278-0.0022-0.2201
2008-05-160.99963.0318-0.0038-0.3787
2008-05-151.00343.0387-0.0061-0.6043
2008-05-141.00953.04970.02692.7376
2008-05-130.98263.0009-0.0057-0.5767
2008-05-120.98833.01120.00660.6723
2008-05-090.98172.9993-0.0033-0.3350
2008-05-080.98503.00520.02422.5187
2008-05-070.96082.9613-0.0404-4.0352
2008-05-061.00123.0347-0.0086-0.8517
2008-05-051.00983.05030.01841.8560
2008-04-300.99143.01690.03733.9094
2008-04-290.95412.94910.00620.6541
2008-04-280.94792.9379-0.0172-1.7822
2008-04-250.96512.96910.00110.1141
2008-04-240.96402.96710.06717.4813
2008-04-230.89692.84530.03944.5948
2008-04-220.85752.77380.00981.1561
2008-04-210.84772.7560-0.0038-0.4463
2008-04-180.85152.7629-0.0199-2.2837
2008-04-170.87142.7990-0.0246-2.7455
2008-04-160.89602.8437-0.0167-1.8297
2008-04-150.91272.87400.00050.0548
2008-04-140.91222.8731-0.0524-5.4323


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