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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.58952.3507-0.0034-0.5735
2013-06-180.59292.35690.00340.5768
2013-06-170.58952.3507-0.0026-0.4391
2013-06-140.59212.35540.00721.2310
2013-06-130.58492.3424-0.0191-3.1623
2013-06-070.60402.3770-0.0091-1.4843
2013-06-060.61312.3936-0.0070-1.1289
2013-06-050.62012.40630.00330.5350
2013-06-040.61682.4003-0.0095-1.5168
2013-06-030.62632.4175-0.0029-0.4609
2013-05-310.62922.4228-0.0059-0.9290
2013-05-300.63512.43350.00010.0157
2013-05-290.63502.43330.00000.0000
2013-05-280.63502.43330.00580.9218
2013-05-270.62922.42280.00380.6076
2013-05-240.62542.41590.00480.7734
2013-05-230.62062.4072-0.0087-1.3825
2013-05-220.62932.4230-0.0023-0.3642
2013-05-210.63162.42710.00200.3177
2013-05-200.62962.42350.00340.5430
2013-05-170.62622.41730.00971.5734
2013-05-160.61652.39970.00881.4481
2013-05-150.60772.38370.00681.1316
2012-12-100.53022.24300.00561.0675
2012-12-070.52462.23290.00821.5879
2012-12-060.51642.2180-0.0020-0.3858
2012-12-050.51842.22160.01472.9184
2012-12-040.50372.19490.00430.8610
2012-12-030.49942.1871-0.0047-0.9324
2012-11-300.50412.19560.00681.3674
2012-11-290.49732.1833-0.0025-0.5002
2012-11-280.49982.1878-0.0077-1.5172
2012-11-270.50752.2018-0.0079-1.5328
2012-11-260.51542.2162-0.0052-0.9988
2012-11-230.52062.22560.00230.4438
2012-11-220.51832.2214-0.0036-0.6898
2012-11-210.52192.22800.00551.0651
2012-11-200.51642.2180-0.0014-0.2704
2012-11-190.51782.2205-0.0011-0.2120
2012-11-160.51892.2225-0.0044-0.8408


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