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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.69652.54500.01632.3964
2011-01-250.68022.5154-0.0133-1.9178
2011-01-240.69352.5395-0.0205-2.8711
2011-01-210.71402.57680.00570.8047
2011-01-200.70832.5664-0.0240-3.2773
2011-01-190.73232.61000.02313.2572
2011-01-180.70922.5680-0.0020-0.2812
2011-01-170.71122.5717-0.0333-4.4728
2011-01-140.74452.6321-0.0119-1.5732
2011-01-130.75642.6537-0.0023-0.3032
2011-01-120.75872.6579-0.0031-0.4069
2011-01-110.76182.66350.00010.0131
2011-01-100.76672.6634-0.0217-2.7524
2011-01-070.78842.7028-0.0178-2.2079
2011-01-060.80622.7351-0.0038-0.4691
2011-01-050.81002.74200.00560.6962
2011-01-040.80442.73180.02373.0357
2010-12-310.78072.68880.02142.8184
2010-12-300.75932.64990.00400.5296
2010-12-290.75532.64270.01021.3689
2010-12-280.74512.6241-0.0131-1.7278
2010-12-270.75822.6479-0.0175-2.2560
2010-12-240.77572.6797-0.0127-1.6109
2010-12-230.78842.7028-0.0175-2.1715
2010-12-220.80592.7345-0.0069-0.8489
2010-12-210.81282.74710.00560.6938
2010-12-200.80722.7369-0.0139-1.6929
2010-12-170.82112.7621-0.0022-0.2672
2010-12-160.82332.7661-0.0021-0.2544
2010-12-150.82542.7699-0.0014-0.1693
2010-12-140.82682.77250.00750.9154
2010-12-130.81932.75890.02503.1474
2010-12-100.79432.71350.01241.5859
2010-12-090.78192.6910-0.0114-1.4370
2010-12-080.79332.71170.00070.0883
2010-12-070.79262.71040.01702.1919
2010-12-060.77562.6795-0.0142-1.7979
2010-12-030.78982.7053-0.0044-0.5540
2010-12-020.79422.7133-0.0018-0.2261
2010-12-010.79602.7166-0.0020-0.2506


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