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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.52332.2305-0.0045-0.8526
2012-11-140.52782.23870.00020.0379
2012-11-130.52762.2383-0.0068-1.2725
2012-11-120.53442.25070.00080.1499
2012-11-090.53362.2492-0.0018-0.3362
2012-11-080.53542.2525-0.0084-1.5447
2012-11-070.54382.2677-0.0009-0.1652
2012-11-060.54472.2694-0.0019-0.3476
2012-11-050.54662.2728-0.0013-0.2373
2012-11-020.54792.27520.00120.2195
2012-11-010.54672.27300.00961.7874
2012-10-310.53712.25560.00290.5429
2012-10-300.53422.25030.00120.2251
2012-10-290.53302.2481-0.0005-0.0937
2012-10-260.53352.2490-0.0069-1.2768
2012-10-250.54042.2616-0.0069-1.2607
2012-10-240.54732.2741-0.0018-0.3278
2012-10-230.54912.2773-0.0087-1.5597
2012-10-220.55782.29310.00330.5951
2012-10-190.55452.2872-0.0008-0.1441
2012-10-180.55532.28860.00941.7219
2012-10-170.54592.2715-0.0019-0.3468
2012-10-160.54782.27500.00080.1463
2012-10-150.54702.27350.00030.0549
2012-10-120.54672.2730-0.0007-0.1279
2012-10-110.54742.2743-0.0070-1.2626
2012-10-100.55442.28700.00100.1807
2012-10-090.55342.28520.01212.2354
2012-10-080.54132.2632-0.0042-0.7699
2012-09-280.54552.27080.00831.5450
2012-09-270.53722.25570.01282.4409
2012-09-260.52442.2325-0.0065-1.2243
2012-09-250.53092.2443-0.0012-0.2255
2012-09-240.53212.24650.00460.8720
2012-09-210.52752.23810.00120.2280
2012-09-200.52632.2360-0.0101-1.8829
2012-09-190.53642.25430.00280.5247
2012-09-180.53362.2492-0.0035-0.6516
2012-09-170.53712.2556-0.0129-2.3455
2012-09-140.55002.27900.00090.1639


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