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【新动力 310328】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6219元 累计净值： 2.4095元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 310328 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新动力 [310328] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.68402.51320.00090.1318
2010-07-280.68312.51160.01512.2605
2010-07-270.66802.48420.00050.0749
2010-07-260.66752.48320.00360.5423
2010-07-230.66392.47670.00210.3173
2010-07-220.66182.47290.00881.3476
2010-07-210.65302.45690.00080.1227
2010-07-200.65222.45550.01292.0178
2010-07-190.63932.43200.01312.0920
2010-07-160.62622.4083-0.0009-0.1435
2010-07-150.62712.4099-0.0126-1.9697
2010-07-140.63972.4328-0.0009-0.1405
2010-07-130.64062.4344-0.0061-0.9433
2010-07-120.64672.44550.00270.4193
2010-07-090.64402.44060.01081.7056
2010-07-080.63322.4210-0.0021-0.3306
2010-07-070.63532.42480.00771.2269
2010-07-060.62762.41080.01292.0986
2010-07-050.61472.3874-0.0054-0.8708
2010-07-020.62012.3972-0.0060-0.9583
2010-07-010.62612.4081-0.0056-0.8865
2010-06-300.63172.4182-0.0038-0.5980
2010-06-290.63552.4251-0.0287-4.3210
2010-06-280.66422.4773-0.0104-1.5417
2010-06-250.67462.4961-0.0077-1.1285
2010-06-240.68232.5101-0.0010-0.1463
2010-06-230.68332.5119-0.0030-0.4371
2010-06-220.68632.51740.00340.4979
2010-06-210.68292.51120.01301.9406
2010-06-180.66992.4876-0.0236-3.4030
2010-06-170.69352.5305-0.0132-1.8678
2010-06-110.70672.5544-0.0046-0.6467
2010-06-100.71132.56280.00280.3952
2010-06-090.70852.55770.00981.4026
2010-06-080.69872.53990.00160.2295
2010-06-070.69712.5370-0.0006-0.0860
2010-06-040.69772.53810.00320.4608
2010-06-030.69452.5323-0.0004-0.0576
2010-06-020.69492.53300.00560.8124
2010-06-010.68932.5228-0.0078-1.1189


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