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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.05301.22300.00700.6692
2011-09-201.04601.21600.00000.0000
2011-09-191.04601.2160-0.0040-0.3810
2011-09-161.05001.2200-0.0010-0.0951
2011-09-151.05101.22100.00000.0000
2011-09-141.05101.2210-0.0010-0.0951
2011-09-131.05201.2220-0.0020-0.1898
2011-09-091.05401.2240-0.0010-0.0948
2011-09-081.05501.2250-0.0020-0.1892
2011-09-071.05701.22700.00400.3799
2011-09-061.05301.2230-0.0020-0.1896
2011-09-051.05501.2250-0.0060-0.5655
2011-09-021.06101.2310-0.0040-0.3756
2011-09-011.06501.2350-0.0010-0.0938
2011-08-311.06601.2360-0.0010-0.0937
2011-08-301.06701.2370-0.0030-0.2804
2011-08-291.07001.2400-0.0050-0.4651
2011-08-261.07501.24500.00000.0000
2011-08-251.07501.24500.00500.4673
2011-08-241.07001.24000.00000.0000
2011-08-231.07001.24000.00300.2812
2011-08-221.06701.2370-0.0020-0.1871
2011-08-191.06901.2390-0.0020-0.1867
2011-08-181.07101.2410-0.0020-0.1864
2011-08-171.07301.2430-0.0010-0.0931
2011-08-161.07401.2440-0.0010-0.0930
2011-08-151.07501.24500.00200.1864
2011-08-121.07301.24300.00300.2804
2011-08-111.07001.24000.00400.3752
2011-08-101.06601.23600.00400.3766
2011-08-091.06201.23200.00100.0943
2011-08-081.06101.2310-0.0030-0.2820
2011-08-051.06401.2340-0.0050-0.4677
2011-08-041.06901.23900.00100.0936
2011-08-031.06801.2380-0.0010-0.0935
2011-08-021.06901.2390-0.0020-0.1867
2011-08-011.07101.24100.00000.0000
2011-07-291.07101.2410-0.0020-0.1864
2011-07-281.07301.2430-0.0030-0.2788
2011-07-271.07601.24600.00200.1862


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