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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-201.02701.02700.00000.0000
2008-11-191.02701.0270-0.0040-0.3880
2008-11-181.03101.03100.00000.0000
2008-11-171.03101.03100.00300.2918
2008-11-141.02801.0280-0.0040-0.3876
2008-11-131.03201.03200.00600.5848
2008-11-121.02601.02600.00200.1953
2008-11-111.02401.02400.00200.1957
2008-11-101.02201.02200.00200.1961
2008-11-071.02001.02000.00100.0981
2008-11-061.01901.01900.00200.1967
2008-11-051.01701.01700.00100.0984
2008-11-041.01601.01600.00000.0000
2008-11-031.01601.01600.00100.0985
2008-10-311.01501.01500.00100.0986
2008-10-301.01401.01400.00200.1976
2008-10-291.01201.01200.00000.0000
2008-10-281.01201.01200.00200.1980
2008-10-271.01001.01000.00000.0000
2008-10-241.01001.01000.00000.0000
2008-10-231.01001.0100-0.0020-0.1976
2008-10-221.01201.01200.00000.0000
2008-10-211.01201.01200.00100.0989
2008-10-201.01101.01100.00000.0000
2008-10-171.01101.0110-0.0010-0.0988
2008-10-161.01201.01200.00100.0989
2008-10-151.01101.01100.00000.0000
2008-10-141.01101.01100.00100.0990
2008-10-131.01001.01000.00000.0000
2008-10-101.01001.01000.00200.1984
2008-10-091.00801.00800.00200.1988
2008-10-081.00601.00600.00200.1992
2008-10-071.00401.00400.00000.0000
2008-10-061.00401.00400.00100.0997
2008-09-261.00301.00300.00000.0000
2008-09-251.00301.00300.00100.0998
2008-09-241.00201.00200.00100.0999
2008-09-231.00101.00100.00000.0000
2008-09-221.00101.00100.00100.1000
2008-09-191.00001.0000-0.0010-0.0999


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