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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.09001.2600-0.0010-0.0917
2011-03-291.09101.2610-0.0020-0.1830
2011-03-281.09301.2630-0.0030-0.2737
2011-03-251.09601.26600.00200.1828
2011-03-241.09401.26400.00000.0000
2011-03-231.09401.26400.00200.1832
2011-03-221.09201.26200.00200.1835
2011-03-211.09001.2600-0.0030-0.2745
2011-03-181.09301.26300.00200.1833
2011-03-171.09101.2610-0.0030-0.2742
2011-03-161.09401.26400.00300.2750
2011-03-151.09101.2610-0.0020-0.1830
2011-03-141.09301.26300.00000.0000
2011-03-111.09301.2630-0.0030-0.2737
2011-03-101.09601.2660-0.0030-0.2730
2011-03-091.09901.26900.00200.1823
2011-03-081.09701.2670-0.0010-0.0911
2011-03-071.09801.26800.00400.3656
2011-03-041.09401.26400.00300.2750
2011-03-031.09101.2610-0.0020-0.1830
2011-03-021.09301.2630-0.0030-0.2737
2011-03-011.09601.2660-0.0010-0.0912
2011-02-281.09701.26700.00500.4579
2011-02-251.09201.2620-0.0010-0.0915
2011-02-241.09301.26300.00200.1833
2011-02-231.09101.26100.00000.0000
2011-02-221.09101.2610-0.0070-0.6375
2011-02-211.09801.26800.00400.3656
2011-02-181.09401.2640-0.0050-0.4550
2011-02-171.09901.26900.00100.0911
2011-02-161.09801.26800.00300.2740
2011-02-151.09501.26500.00000.0000
2011-02-141.09501.26500.00700.6434
2011-02-111.08801.25800.00200.1842
2011-02-101.08601.25600.00500.4625
2011-02-091.08101.2510-0.0020-0.1847
2011-02-011.08301.25300.00100.0924
2011-01-311.08201.25200.00500.4643
2011-01-281.07701.24700.00300.2793
2011-01-271.07401.24400.00500.4677


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