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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.08801.2870-0.0030-0.2750
2012-05-231.09101.29000.00100.0917
2012-05-221.09001.28900.00600.5535
2012-05-211.08401.28300.00500.4634
2012-05-181.07901.27800.00000.0000
2012-05-171.07901.27800.00400.3721
2012-05-161.07501.2740-0.0030-0.2783
2012-05-151.07801.27700.00200.1859
2012-05-141.07601.2750-0.0010-0.0929
2012-05-111.07701.2760-0.0020-0.1854
2012-05-101.07901.27800.00000.0000
2012-05-091.07901.2780-0.0010-0.0926
2012-05-081.08001.2790-0.0020-0.1848
2012-05-071.08201.28100.00000.0000
2012-05-041.08201.28100.00500.4643
2012-05-031.07701.27600.00100.0929
2012-05-021.07601.27500.00600.5607
2012-04-271.07001.26900.00200.1873
2012-04-261.06801.26700.00200.1876
2012-04-251.06601.26500.00300.2822
2012-04-241.06301.2620-0.0010-0.0940
2012-04-231.06401.2630-0.0020-0.1876
2012-04-201.06601.26500.00200.1880
2012-04-191.06401.2630-0.0020-0.1876
2012-04-181.06601.26500.00400.3766
2012-04-171.06201.2610-0.0020-0.1880
2012-04-161.06401.26300.00100.0941
2012-04-131.07301.26200.00000.0000
2012-04-121.07301.26200.00300.2804
2012-04-111.07001.25900.00000.0000
2012-04-101.07001.25900.00100.0935
2012-04-091.06901.2580-0.0010-0.0935
2012-04-061.07001.25900.00100.0935
2012-04-051.06901.25800.00300.2814
2012-03-301.06601.25500.00200.1880
2012-03-291.06401.25300.00200.1883
2012-03-281.06201.2510-0.0020-0.1880
2012-03-271.06401.2530-0.0010-0.0939
2012-03-261.06501.25400.00100.0940
2012-03-231.06401.2530-0.0010-0.0939


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