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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-201.05401.0850-0.0020-0.1894
2009-05-191.05601.08700.00500.4757
2009-05-181.05101.08200.00100.0952
2009-05-151.05001.08100.00000.0000
2009-05-141.05001.08100.00000.0000
2009-05-131.05001.08100.00300.2865
2009-05-121.04701.07800.00500.4798
2009-05-111.04201.0730-0.0050-0.4776
2009-05-081.04701.07800.00100.0956
2009-05-071.04601.0770-0.0010-0.0955
2009-05-061.04701.07800.00200.1914
2009-05-051.04501.07600.00300.2879
2009-05-041.04201.07300.00700.6763
2009-04-301.03501.06600.00200.1936
2009-04-291.03301.06400.00600.5842
2009-04-281.02701.05800.00000.0000
2009-04-271.02701.0580-0.0070-0.6770
2009-04-241.03401.0650-0.0010-0.0966
2009-04-231.03501.06600.00200.1936
2009-04-221.03301.0640-0.0070-0.6731
2009-04-211.04001.0710-0.0010-0.0961
2009-04-201.04101.07200.00500.4826
2009-04-171.03601.0670-0.0020-0.1927
2009-04-161.03801.06900.00100.0964
2009-04-151.03701.06800.00200.1932
2009-04-141.03501.06600.00300.2907
2009-04-131.03201.06300.00400.3891
2009-04-101.02801.05900.00400.3906
2009-04-091.02401.05500.00300.2938
2009-04-081.02101.0520-0.0080-0.7775
2009-04-071.02901.06000.00000.0000
2009-04-031.03901.0600-0.0030-0.2879
2009-04-021.04201.06300.00100.0961
2009-04-011.04101.06200.00200.1925
2009-03-311.03901.06000.00200.1929
2009-03-301.03701.05800.00000.0000
2009-03-271.03701.05800.00100.0965
2009-03-261.03601.05700.00500.4850
2009-03-251.03101.0520-0.0050-0.4826
2009-03-241.03601.05700.00000.0000


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