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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-161.10301.14400.00400.3640
2009-11-131.09901.14000.00200.1823
2009-11-121.09701.13800.00400.3660
2009-11-111.09301.13400.00000.0000
2009-11-101.09301.13400.00000.0000
2009-11-091.09301.13400.00000.0000
2009-11-061.09301.13400.00200.1833
2009-11-051.09101.13200.00200.1837
2009-11-041.08901.13000.00100.0919
2009-11-031.08801.12900.00300.2765
2009-11-021.08501.12600.00300.2773
2009-10-301.08201.12300.00900.8388
2009-10-291.07301.1140-0.0070-0.6481
2009-10-281.08001.12100.00100.0927
2009-10-271.07901.1200-0.0060-0.5530
2009-10-261.08501.1260-0.0010-0.0921
2009-10-231.08601.12700.00300.2770
2009-10-221.08301.1240-0.0010-0.0923
2009-10-211.08401.12500.00000.0000
2009-10-201.08401.12500.00500.4634
2009-10-191.07901.12000.00600.5592
2009-10-161.07301.11400.00000.0000
2009-10-151.07301.11400.00000.0000
2009-10-141.07301.11400.00500.4682
2009-10-131.06801.10900.00200.1876
2009-10-121.06601.1070-0.0010-0.0937
2009-10-091.06701.10800.00400.3763
2009-09-301.06301.10400.00100.0942
2009-09-291.06201.1030-0.0010-0.0941
2009-09-281.06301.1040-0.0020-0.1878
2009-09-251.06501.10600.00000.0000
2009-09-241.06501.1060-0.0010-0.0938
2009-09-231.06601.1070-0.0020-0.1873
2009-09-221.06801.1090-0.0060-0.5587
2009-09-211.07401.1150-0.0010-0.0930
2009-09-181.07501.1160-0.0080-0.7387
2009-09-171.08301.12400.00400.3707
2009-09-161.07901.1200-0.0040-0.3693
2009-09-151.08301.12400.00200.1850
2009-09-141.08101.12200.00400.3714


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