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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.08001.2400-0.0030-0.2770
2010-11-291.08301.2430-0.0010-0.0923
2010-11-261.08401.2440-0.0020-0.1842
2010-11-251.08601.24600.00300.2770
2010-11-241.08301.24300.00600.5571
2010-11-231.07701.2370-0.0060-0.5540
2010-11-221.08301.24300.00000.0000
2010-11-191.08301.24300.00500.4638
2010-11-181.07801.23800.00300.2791
2010-11-171.07501.2350-0.0090-0.8303
2010-11-161.08401.2440-0.0100-0.9141
2010-11-151.09401.25400.00700.6440
2010-11-121.08701.2470-0.0130-1.1818
2010-11-111.10001.26000.00000.0000
2010-11-101.10001.26000.00100.0910
2010-11-091.09901.2590-0.0020-0.1817
2010-11-081.10101.26100.00500.4562
2010-11-051.09601.25600.00300.2745
2010-11-041.09301.25300.00300.2752
2010-11-031.09001.2500-0.0030-0.2745
2010-11-021.09301.25300.00100.0916
2010-11-011.09201.25200.00800.7380
2010-10-291.08401.24400.00300.2775
2010-10-281.08101.2410-0.0010-0.0924
2010-10-271.08201.2420-0.0020-0.1845
2010-10-261.08401.24400.00100.0923
2010-10-251.08301.24300.00800.7442
2010-10-221.07501.23500.00200.1864
2010-10-211.07301.2330-0.0020-0.1860
2010-10-201.07501.2350-0.0010-0.0929
2010-10-191.07601.23600.00500.4669
2010-10-181.07101.2310-0.0050-0.4647
2010-10-151.07601.23600.00000.0000
2010-10-141.09701.2360-0.0010-0.0911
2010-10-131.09801.23700.00000.0000
2010-10-121.09801.23700.00000.0000
2010-10-111.09801.23700.00300.2740
2010-10-081.09501.23400.00300.2747
2010-09-301.09201.23100.00200.1835
2010-09-291.09001.22900.00000.0000


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