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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.07401.24400.00000.0000
2011-07-251.07401.2440-0.0050-0.4634
2011-07-221.07901.24900.00000.0000
2011-07-211.07901.2490-0.0020-0.1850
2011-07-201.08101.2510-0.0030-0.2768
2011-07-191.08401.2540-0.0030-0.2760
2011-07-181.08701.2570-0.0010-0.0919
2011-07-151.08801.2580-0.0020-0.1835
2011-07-141.09001.26000.00000.0000
2011-07-131.09001.26000.00300.2760
2011-07-121.08701.2570-0.0020-0.1837
2011-07-111.08901.25900.00100.0919
2011-07-081.08801.25800.00100.0920
2011-07-071.08701.2570-0.0010-0.0919
2011-07-061.08801.25800.00000.0000
2011-07-051.08801.25800.00100.0920
2011-07-041.08701.25700.00400.3693
2011-07-011.08301.25300.00100.0924
2011-06-301.08201.25200.00300.2780
2011-06-291.07901.2490-0.0020-0.1850
2011-06-281.08101.25100.00000.0000
2011-06-271.08101.25100.00200.1854
2011-06-241.07901.24900.00300.2788
2011-06-231.07601.24600.00200.1862
2011-06-221.07401.2440-0.0010-0.0930
2011-06-211.07501.24500.00100.0931
2011-06-201.07401.24400.00000.0000
2011-06-171.07401.24400.00000.0000
2011-06-161.07401.2440-0.0020-0.1859
2011-06-151.07601.2460-0.0020-0.1855
2011-06-141.07801.24800.00000.0000
2011-06-131.07801.2480-0.0010-0.0927
2011-06-101.07901.24900.00000.0000
2011-06-091.07901.2490-0.0030-0.2773
2011-06-081.08201.25200.00000.0000
2011-06-071.08201.25200.00100.0925
2011-06-031.08101.25100.00200.1854
2011-06-021.07901.2490-0.0040-0.3693
2011-06-011.08301.25300.00100.0924
2011-05-311.08201.25200.00300.2780


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