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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-171.09401.13500.00300.2750
2009-07-161.09101.13200.00300.2757
2009-07-151.08801.12900.00300.2765
2009-07-141.08501.12600.00600.5561
2009-07-131.07901.1200-0.0040-0.3693
2009-07-101.08301.12400.00300.2778
2009-07-091.08001.12100.00300.2786
2009-07-081.07701.11800.00100.0929
2009-07-071.07601.1170-0.0020-0.1855
2009-07-061.08801.11900.00300.2765
2009-07-031.08501.11600.00600.5561
2009-07-021.07901.11000.00200.1857
2009-07-011.07701.10800.00600.5602
2009-06-301.07101.1020-0.0010-0.0933
2009-06-291.07201.10300.00500.4686
2009-06-261.06701.09800.00200.1878
2009-06-251.06501.09600.00100.0940
2009-06-241.06401.09500.00200.1883
2009-06-231.06201.09300.00100.0943
2009-06-221.06101.09200.00000.0000
2009-06-191.06101.09200.00000.0000
2009-06-181.06101.09200.00200.1889
2009-06-171.05901.09000.00300.2841
2009-06-161.05601.0870-0.0010-0.0946
2009-06-151.05701.08800.00200.1896
2009-06-121.05501.0860-0.0030-0.2836
2009-06-111.05801.0890-0.0030-0.2828
2009-06-101.06101.09200.00300.2836
2009-06-091.05801.08900.00000.0000
2009-06-081.05801.0890-0.0020-0.1887
2009-06-051.06001.09100.00100.0944
2009-06-041.05901.0900-0.0010-0.0943
2009-06-031.06001.09100.00300.2838
2009-06-021.05701.08800.00200.1896
2009-06-011.05501.08600.00600.5720
2009-05-271.04901.08000.00200.1910
2009-05-261.04701.0780-0.0010-0.0954
2009-05-251.04801.07900.00000.0000
2009-05-221.04801.0790-0.0010-0.0953
2009-05-211.04901.0800-0.0050-0.4744


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