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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.08901.30300.00000.0000
2012-07-181.08901.3030-0.0030-0.2747
2012-07-171.09201.3060-0.0010-0.0915
2012-07-161.09301.3070-0.0040-0.3646
2012-07-131.09701.31100.00400.3660
2012-07-121.09301.30700.00200.1833
2012-07-111.09101.30500.00400.3680
2012-07-101.08701.30100.00000.0000
2012-07-091.10201.3010-0.0020-0.1812
2012-07-061.10401.30300.00900.8219
2012-07-051.09501.2940-0.0010-0.0912
2012-07-041.09601.29500.00000.0000
2012-07-031.09601.29500.00300.2745
2012-07-021.09301.29200.00300.2752
2012-06-301.09001.28900.00000.0000
2012-06-291.09001.28900.00200.1838
2012-06-281.08801.2870-0.0010-0.0918
2012-06-271.08901.28800.00100.0919
2012-06-261.08801.2870-0.0010-0.0918
2012-06-251.08901.2880-0.0060-0.5479
2012-06-211.09501.2940-0.0030-0.2732
2012-06-201.09801.2970-0.0010-0.0910
2012-06-191.09901.2980-0.0050-0.4529
2012-06-181.10401.30300.00200.1815
2012-06-151.10201.3010-0.0020-0.1812
2012-06-141.10401.3030-0.0020-0.1808
2012-06-131.10601.30500.00600.5455
2012-06-121.10001.29900.00000.0000
2012-06-111.10001.29900.00400.3650
2012-06-081.09601.29500.00100.0913
2012-06-071.09501.29400.00100.0914
2012-06-061.09401.29300.00000.0000
2012-06-051.09401.29300.00100.0915
2012-06-041.09301.2920-0.0060-0.5460
2012-06-011.09901.2980-0.0010-0.0909
2012-05-311.10001.29900.00300.2735
2012-05-301.09701.29600.00100.0912
2012-05-291.09601.29500.00200.1828
2012-05-281.09401.29300.00600.5515
2012-05-251.08801.28700.00000.0000


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