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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.09001.3190-0.0010-0.0917
2013-06-181.09101.32000.00000.0000
2013-06-171.09101.3200-0.0010-0.0916
2013-06-141.09201.32100.00000.0000
2013-06-131.09201.3210-0.0010-0.0915
2013-06-071.09301.3220-0.0010-0.0914
2013-06-061.09401.3230-0.0010-0.0913
2013-06-051.09501.32400.00000.0000
2013-06-041.09501.3240-0.0010-0.0912
2013-06-031.09601.32500.00100.0913
2013-05-311.09501.3240-0.0010-0.0912
2013-05-301.09601.32500.00000.0000
2013-05-291.09601.32500.00100.0913
2013-05-281.09501.32400.00100.0914
2013-05-271.09401.32300.00000.0000
2013-05-241.09401.32300.00100.0915
2013-05-231.09301.32200.00000.0000
2013-05-221.09301.3220-0.0010-0.0914
2013-05-211.09401.3230-0.0010-0.0913
2013-05-201.09501.32400.00100.0914
2013-05-171.09401.32300.00400.3670
2013-05-161.09001.31900.00300.2760
2013-05-151.08701.31600.00100.0921
2012-12-101.04501.25900.00100.0958
2012-12-071.04401.25800.00100.0959
2012-12-061.04301.2570-0.0010-0.0958
2012-12-051.04401.25800.00000.0000
2012-12-041.04401.25800.00100.0959
2012-12-031.04301.2570-0.0080-0.7612
2012-11-301.05101.26500.00200.1907
2012-11-291.04901.26300.00100.0954
2012-11-281.04801.26200.00000.0000
2012-11-271.04801.26200.00100.0955
2012-11-261.04701.2610-0.0020-0.1907
2012-11-231.04901.26300.00200.1910
2012-11-221.04701.2610-0.0030-0.2857
2012-11-211.05001.26400.00000.0000
2012-11-201.05001.2640-0.0020-0.1901
2012-11-191.05201.2660-0.0050-0.4730
2012-11-161.05701.2710-0.0010-0.0945


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