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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.08101.1950-0.0020-0.1847
2010-05-281.08301.19700.00000.0000
2010-05-271.08301.19700.00100.0924
2010-05-261.08201.19600.00000.0000
2010-05-251.08201.1960-0.0010-0.0923
2010-05-241.08301.19700.00200.1850
2010-05-211.08101.19500.00200.1854
2010-05-201.07901.1930-0.0020-0.1850
2010-05-191.08101.19500.00200.1854
2010-05-181.07901.19300.00000.0000
2010-05-171.07901.1930-0.0030-0.2773
2010-05-141.08201.19600.00100.0925
2010-05-131.08101.19500.00300.2783
2010-05-121.07801.1920-0.0010-0.0927
2010-05-111.07901.1930-0.0020-0.1850
2010-05-101.08101.1950-0.0010-0.0924
2010-05-071.08201.1960-0.0020-0.1845
2010-05-061.08401.1980-0.0020-0.1842
2010-05-051.08601.20000.00300.2770
2010-05-041.08301.1970-0.0010-0.0923
2010-04-301.08401.19800.00000.0000
2010-04-291.08401.1980-0.0020-0.1842
2010-04-281.08601.2000-0.0010-0.0920
2010-04-271.08701.2010-0.0020-0.1837
2010-04-261.08901.20300.00100.0919
2010-04-231.08801.2020-0.0010-0.0918
2010-04-221.08901.20300.00000.0000
2010-04-211.08901.20300.00600.5540
2010-04-201.08301.19700.00200.1850
2010-04-191.08101.1950-0.0010-0.0924
2010-04-161.08201.19600.00000.0000
2010-04-151.08201.1960-0.0030-0.2765
2010-04-141.08501.19900.00100.0923
2010-04-131.08401.1980-0.0040-0.3676
2010-04-121.08801.20200.00500.4617
2010-04-091.08301.19700.00300.2778
2010-04-081.08001.1940-0.0010-0.0925
2010-04-071.11401.19500.00000.0000
2010-04-061.11401.19500.00200.1799
2010-04-021.11201.19300.00200.1802


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