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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.06701.23700.00000.0000
2011-11-221.06701.23700.00000.0000
2011-11-211.06701.2370-0.0010-0.0936
2011-11-181.06801.2380-0.0050-0.4660
2011-11-171.07301.2430-0.0020-0.1860
2011-11-161.07501.2450-0.0040-0.3707
2011-11-151.07901.2490-0.0020-0.1850
2011-11-141.08101.25100.00500.4647
2011-11-111.07601.24600.00000.0000
2011-11-101.07601.2460-0.0010-0.0929
2011-11-091.07701.24700.00300.2793
2011-11-081.07401.24400.00100.0932
2011-11-071.07301.2430-0.0010-0.0931
2011-11-041.07401.24400.00100.0932
2011-11-031.07301.24300.00100.0933
2011-11-021.07201.24200.00600.5629
2011-11-011.06601.23600.00100.0939
2011-10-311.06501.23500.00200.1881
2011-10-281.06301.23300.00600.5676
2011-10-271.05701.2270-0.0010-0.0945
2011-10-261.05801.22800.00300.2844
2011-10-251.05501.22500.00400.3806
2011-10-241.05101.22100.00500.4780
2011-10-211.04601.21600.00100.0957
2011-10-201.04501.2150-0.0030-0.2863
2011-10-191.04801.21800.00000.0000
2011-10-181.04801.2180-0.0040-0.3802
2011-10-171.05201.22200.00200.1905
2011-10-141.05001.22000.00100.0953
2011-10-131.04901.21900.00200.1910
2011-10-121.04701.21700.00700.6731
2011-10-111.04001.2100-0.0020-0.1919
2011-10-101.04201.21200.00000.0000
2011-09-301.04201.21200.00000.0000
2011-09-291.04201.2120-0.0040-0.3824
2011-09-281.04601.2160-0.0010-0.0955
2011-09-271.04701.21700.00200.1914
2011-09-261.04501.2150-0.0020-0.1910
2011-09-231.04701.21700.00100.0956
2011-09-221.04601.2160-0.0070-0.6648


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