我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.07101.21000.00100.0935
2010-07-281.07001.20900.00300.2812
2010-07-271.09201.20600.00100.0917
2010-07-261.09101.20500.00100.0917
2010-07-231.09001.20400.00100.0918
2010-07-221.08901.20300.00100.0919
2010-07-211.08801.20200.00100.0920
2010-07-201.08701.20100.00200.1843
2010-07-191.08501.19900.00100.0923
2010-07-161.08401.19800.00100.0923
2010-07-151.08301.1970-0.0010-0.0923
2010-07-141.08401.19800.00000.0000
2010-07-131.08401.19800.00000.0000
2010-07-121.08401.19800.00100.0923
2010-07-091.08301.19700.00200.1850
2010-07-081.08101.19500.00000.0000
2010-07-071.08101.19500.00200.1854
2010-07-061.07901.19300.00200.1857
2010-07-051.07701.19100.00000.0000
2010-07-021.07701.1910-0.0010-0.0928
2010-07-011.07801.19200.00000.0000
2010-06-301.07801.19200.00000.0000
2010-06-291.07801.1920-0.0030-0.2775
2010-06-281.08101.1950-0.0010-0.0924
2010-06-251.08201.1960-0.0010-0.0923
2010-06-241.08301.19700.00000.0000
2010-06-231.08301.19700.00000.0000
2010-06-221.08301.19700.00100.0924
2010-06-211.08201.19600.00200.1852
2010-06-181.08001.1940-0.0050-0.4608
2010-06-171.08501.1990-0.0020-0.1840
2010-06-111.08701.20100.00000.0000
2010-06-101.08701.20100.00200.1843
2010-06-091.08501.19900.00200.1847
2010-06-081.08301.19700.00000.0000
2010-06-071.08301.19700.00200.1850
2010-06-041.08101.19500.00000.0000
2010-06-031.08101.19500.00000.0000
2010-06-021.08101.19500.00100.0926
2010-06-011.08001.1940-0.0010-0.0925


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。