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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-231.03601.05700.00300.2904
2009-03-201.03301.05400.00000.0000
2009-03-191.03301.05400.00300.2913
2009-03-181.03001.05100.00000.0000
2009-03-171.03001.05100.00400.3899
2009-03-161.02601.04700.00000.0000
2009-03-131.02601.04700.00000.0000
2009-03-121.02601.04700.00000.0000
2009-03-111.02601.04700.00000.0000
2009-03-101.02601.04700.00100.0976
2009-03-091.02501.0460-0.0030-0.2918
2009-03-061.02801.04900.00000.0000
2009-03-051.02801.04900.00100.0974
2009-03-041.02701.04800.00300.2930
2009-03-031.02401.04500.00000.0000
2009-03-021.02401.04500.00000.0000
2009-02-271.02401.0450-0.0020-0.1949
2009-02-261.02601.0470-0.0040-0.3883
2009-02-251.03001.05100.00000.0000
2009-02-241.03801.0510-0.0010-0.0962
2009-02-231.03901.05200.00300.2896
2009-02-201.03601.04900.00200.1934
2009-02-191.03401.04700.00300.2910
2009-02-181.03101.0440-0.0020-0.1936
2009-02-171.03301.0460-0.0050-0.4817
2009-02-161.03801.05100.00300.2899
2009-02-131.03501.04800.00200.1936
2009-02-121.03301.04600.00200.1940
2009-02-111.03101.04400.00000.0000
2009-02-101.03101.04400.00000.0000
2009-02-091.03101.04400.00100.0971
2009-02-061.03001.04300.00100.0972
2009-02-051.02901.0420-0.0030-0.2907
2009-02-041.03201.0450-0.0010-0.0968
2009-02-031.03301.0460-0.0020-0.1932
2009-02-021.03501.04800.00100.0967
2009-01-231.03401.04700.00100.0968
2009-01-221.03301.04600.00300.2913
2009-01-211.03001.0430-0.0010-0.0970
2009-01-201.03101.0440-0.0030-0.2901


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