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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.07901.24900.00000.0000
2011-05-271.07901.2490-0.0020-0.1850
2011-05-261.08101.2510-0.0010-0.0924
2011-05-251.08201.2520-0.0020-0.1845
2011-05-241.08401.2540-0.0010-0.0922
2011-05-231.08501.2550-0.0060-0.5500
2011-05-201.09101.26100.00000.0000
2011-05-191.09101.2610-0.0020-0.1830
2011-05-181.09301.26300.00200.1833
2011-05-171.09101.26100.00000.0000
2011-05-161.09101.26100.00000.0000
2011-05-131.09101.26100.00100.0917
2011-05-121.09001.2600-0.0020-0.1832
2011-05-111.09201.26200.00000.0000
2011-05-101.09201.26200.00100.0917
2011-05-091.09101.26100.00000.0000
2011-05-061.09101.26100.00200.1837
2011-05-051.08901.25900.00100.0919
2011-05-041.08801.2580-0.0030-0.2750
2011-05-031.09101.26100.00200.1837
2011-04-291.08901.25900.00200.1840
2011-04-281.08701.2570-0.0040-0.3666
2011-04-271.09101.2610-0.0010-0.0916
2011-04-261.09201.2620-0.0020-0.1828
2011-04-251.09401.2640-0.0020-0.1825
2011-04-221.09601.2660-0.0020-0.1821
2011-04-211.09801.26800.00100.0912
2011-04-201.09701.26700.00200.1826
2011-04-191.09501.2650-0.0020-0.1823
2011-04-181.09701.26700.00200.1826
2011-04-151.09501.26500.00000.0000
2011-04-141.09501.26500.00000.0000
2011-04-131.09501.26500.00300.2747
2011-04-121.09201.26200.00100.0917
2011-04-111.09101.2610-0.0010-0.0916
2011-04-081.09201.26200.00100.0917
2011-04-071.09101.26100.00000.0000
2011-04-061.09101.26100.00100.0917
2011-04-011.09001.26000.00000.0000
2011-03-311.09001.26000.00000.0000


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