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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.11001.19100.00200.1805
2010-03-311.10801.18900.00100.0903
2010-03-301.10701.18800.00100.0904
2010-03-291.10601.18700.00200.1812
2010-03-261.10401.18500.00100.0907
2010-03-251.10301.18400.00000.0000
2010-03-241.10301.18400.00200.1817
2010-03-231.10101.18200.00000.0000
2010-03-221.10101.18200.00700.6399
2010-03-051.09501.17600.00100.0914
2010-03-041.09401.1750-0.0040-0.3643
2010-03-031.09801.17900.00300.2740
2010-03-021.09501.17600.00100.0914
2010-03-011.09401.17500.00200.1832
2010-02-261.09201.17300.00000.0000
2010-02-251.09201.17300.00400.3676
2010-02-241.08801.16900.00500.4617
2010-02-231.08301.16400.00200.1850
2010-02-221.08101.1620-0.0010-0.0924
2010-02-121.08201.16300.00300.2780
2010-02-111.07901.16000.00000.0000
2010-02-081.07501.15600.00000.0000
2010-02-051.07501.1560-0.0010-0.0929
2010-02-041.07601.15700.00100.0930
2010-02-031.07501.15600.00000.0000
2010-02-021.07501.15600.00100.0931
2010-02-011.07401.1550-0.0020-0.1859
2010-01-291.07601.15700.00200.1862
2010-01-281.07401.15500.00300.2801
2010-01-271.07101.15200.00200.1871
2010-01-261.06901.1500-0.0060-0.5581
2010-01-251.07501.1560-0.0020-0.1857
2010-01-221.07701.1580-0.0050-0.4621
2010-01-211.08201.16300.00100.0925
2010-01-201.08101.1620-0.0050-0.4604
2010-01-191.12601.1670-0.0010-0.0887
2010-01-181.12701.16800.00300.2669
2010-01-151.12401.16500.00200.1783
2010-01-141.12201.16300.00600.5376
2010-01-131.11601.1570-0.0030-0.2681


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