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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.06901.23900.00400.3756
2011-01-251.06501.2350-0.0030-0.2809
2011-01-241.06801.2380-0.0070-0.6512
2011-01-211.07501.24500.00100.0931
2011-01-201.08401.2440-0.0080-0.7326
2011-01-191.09201.25200.00700.6452
2011-01-181.08501.24500.00100.0923
2011-01-171.08401.2440-0.0110-1.0046
2011-01-141.09501.2550-0.0060-0.5450
2011-01-131.10101.26100.00000.0000
2011-01-121.10101.26100.00100.0909
2011-01-111.10001.2600-0.0050-0.4525
2011-01-101.10501.2650-0.0040-0.3607
2011-01-071.10901.26900.00100.0903
2011-01-061.10801.2680-0.0030-0.2700
2011-01-051.11101.27100.00000.0000
2011-01-041.11101.27100.00900.8167
2010-12-311.10201.26200.01000.9158
2010-12-301.09201.25200.00400.3676
2010-12-291.08801.24800.00500.4617
2010-12-281.08301.2430-0.0040-0.3680
2010-12-271.08701.2470-0.0070-0.6399
2010-12-241.09401.2540-0.0050-0.4550
2010-12-231.09901.2590-0.0070-0.6329
2010-12-221.10601.2660-0.0040-0.3604
2010-12-211.11001.27000.00300.2710
2010-12-201.10701.26700.00100.0904
2010-12-171.10601.26600.00500.4541
2010-12-161.10101.26100.00000.0000
2010-12-151.10101.2610-0.0020-0.1813
2010-12-141.10301.26300.00400.3640
2010-12-131.09901.25900.01301.1971
2010-12-101.08601.24600.00200.1845
2010-12-091.08401.24400.00000.0000
2010-12-081.08401.24400.00000.0000
2010-12-071.08401.24400.00500.4634
2010-12-061.07901.2390-0.0020-0.1850
2010-12-031.08101.2410-0.0020-0.1847
2010-12-021.08301.24300.00200.1850
2010-12-011.08101.24100.00100.0926


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