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【嘉实多元A 070015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3220元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 070015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实多元A [070015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-191.03401.0470-0.0010-0.0966
2009-01-161.03501.0480-0.0030-0.2890
2009-01-151.03801.0510-0.0040-0.3839
2009-01-141.04201.0550-0.0020-0.1916
2009-01-131.04401.0570-0.0030-0.2865
2009-01-121.04701.0600-0.0010-0.0954
2009-01-091.04801.06100.00200.1912
2009-01-081.04601.05900.00100.0957
2009-01-071.04501.05800.00200.1918
2009-01-061.04301.05600.00200.1921
2009-01-051.04101.05400.00300.2890
2008-12-311.03801.05100.00000.0000
2008-12-301.03801.05100.00000.0000
2008-12-291.03801.0510-0.0010-0.0962
2008-12-261.03901.0520-0.0010-0.0962
2008-12-251.04001.0530-0.0020-0.1919
2008-12-241.04201.0550-0.0020-0.1916
2008-12-231.05701.0570-0.0020-0.1889
2008-12-221.05901.0590-0.0020-0.1885
2008-12-191.06101.06100.00300.2836
2008-12-181.05801.05800.00700.6660
2008-12-171.05101.05100.00500.4780
2008-12-161.04601.04600.00200.1916
2008-12-151.04401.04400.00200.1919
2008-12-121.04201.04200.00000.0000
2008-12-111.04201.0420-0.0010-0.0959
2008-12-101.04301.04300.00300.2885
2008-12-091.04001.0400-0.0050-0.4785
2008-12-081.04501.04500.00000.0000
2008-12-051.04501.04500.00300.2879
2008-12-041.04201.04200.00400.3854
2008-12-031.03801.03800.00300.2899
2008-12-021.03501.03500.00300.2907
2008-12-011.03201.03200.00100.0970
2008-11-281.03101.0310-0.0030-0.2901
2008-11-271.03401.03400.00600.5837
2008-11-261.02801.02800.00200.1949
2008-11-251.02601.0260-0.0010-0.0974
2008-11-241.02701.0270-0.0010-0.0973
2008-11-211.02801.02800.00100.0974


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